7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +5,13% |
1 Monat | -1,23% | 1 Jahr | +14,20% |
3 Monate | +3,15% | 3 Jahre | +25,02% |
6 Monate | +13,99% | 5 Jahre | +45,27% |
Fondsvolumen | 1.545,89 Mio |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
12-Monats-Hoch | 218,11 Euro |
12-Monats-Tief | 184,42 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 15,48 |
Bergos - US Equities B | 354,7049 € | +0,03% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp | 213,1939 € | -0,84% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K | 198,29 € | -0,95% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 1,55 € |
08.11.2022 | Ausschüttung | 2,94 € |
09.11.2021 | Ausschüttung | 1,59 € |
10.11.2020 | Ausschüttung | 1,91 € |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |