7 Tage | +0,83% | lfd. Jahr | +3,76% |
1 Monat | -1,69% | 1 Jahr | +13,48% |
3 Monate | +2,62% | 3 Jahre | +20,80% |
6 Monate | +15,36% | 5 Jahre | +48,02% |
Fondsvolumen | 1.545,89 Mio |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
12-Monats-Hoch | 233,30 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 194,56 US-Dollar |
Tracking Error | 5,02 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 0,70 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 20,48 |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K | 198,29 € | -0,95% | |
Bergos - US Equities B | 354,7049 € | +0,03% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B | 264,77 € | -0,95% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eduard Frauenfelder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |