7 Tage | +0,63% | lfd. Jahr | +5,38% |
1 Monat | -1,17% | 1 Jahr | +15,06% |
3 Monate | +3,34% | 3 Jahre | +27,86% |
6 Monate | +14,41% | 5 Jahre | +50,75% |
Fondsvolumen | 1.545,89 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,00% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,24 |
12-Monats-Hoch | 201,18 Euro |
12-Monats-Tief | 169,58 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 16,51 |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A | 214,84 € | -0,95% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B | 264,77 € | -0,95% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp | 213,9177 € | -0,84% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eduard Frauenfelder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |