7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +3,81% |
1 Monat | +0,48% | 1 Jahr | +6,93% |
3 Monate | +2,41% | 3 Jahre | +0,49% |
6 Monate | +3,28% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 893,86 Mio |
Auflagedatum | 05.01.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,53% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
12-Monats-Hoch | 100,37 Euro |
12-Monats-Tief | 91,44 Euro |
Tracking Error | 1,59 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 4,31 |
Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (EUR) I | 28,52 € | +0,70% | |
Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Acc | 97,8554 € | +0,30% | |
BlackPoint - Evolution Fund B | 95,98 € | -1,22% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 1,90 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 1,55 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,30 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephan Scheeren |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.01.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |