7 Tage | +0,45% | lfd. Jahr | +1,48% |
1 Monat | +0,76% | 1 Jahr | +7,80% |
3 Monate | +1,85% | 3 Jahre | -5,33% |
6 Monate | +5,43% | 5 Jahre | -1,90% |
Fondsvolumen | 219,51 Mio |
Auflagedatum | 15.01.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,16 |
12-Monats-Hoch | 48,95 Euro |
12-Monats-Tief | 45,19 Euro |
Tracking Error | 0,60 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,27 |
Treynor Ratio | 2,71 |
Berenberg Euro Bonds B A | - | - | |
Berenberg Euro Bonds R A | 66,04 € | +0,53% | |
Berenberg Euro Bonds M A | 94,93 € | -0,11% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 1,28 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 0,17 € |
15.02.2021 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Herr Felix Stern |
Verwahrstelle | Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.01.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |