Berenberg Euro Bonds R A

Fonds
WKN:  A0MZ30 ISIN:  DE000A0MZ309
65,92 €
-0,22 €
-0,33%
29.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
220 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Berenberg Euro Bonds R A

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +1,10%
1 Monat +0,59% 1 Jahr +7,07%
3 Monate +1,13% 3 Jahre -5,82%
6 Monate +3,46% 5 Jahre -2,22%

Strategie des Berenberg Euro Bonds R A

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in Euro denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen.
Fondsmanagement: Herr Felix Stern

Risiko

Fondsvolumen 219,51 Mio
Auflagedatum 31.10.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,87%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,96
12-Monats-Hoch 66,39 Euro
12-Monats-Tief 61,29 Euro
Tracking Error 0,61
Korrelation 1,00
Alpha 0,11
Beta 1,13
Information Ratio 0,27
Treynor Ratio 2,70

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,23 €
02.01.2017 Ausschüttung 0,26 €
04.01.2016 Ausschüttung 0,38 €
02.01.2015 Ausschüttung 0,39 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Felix Stern
Verwahrstelle Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 31.10.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.