7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | -0,80% |
1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +5,70% |
3 Monate | +0,83% | 3 Jahre | -7,76% |
6 Monate | -0,55% | 5 Jahre | +3,33% |
Fondsvolumen | 145,09 Mio |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,77% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
12-Monats-Hoch | 91,75 Euro |
12-Monats-Tief | 80,07 Euro |
Tracking Error | 7,72 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,69 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 2,62 |
AXA WF - Global Flexible Property F (thes.) EUR hedged | - | - | |
CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund A USD | - | - | |
B&I Global Real Estate Securities Fund C CHF | 110,9583 € | -0,40% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 3,13 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 2,88 € |
30.12.2021 | Ausschüttung | 2,69 € |
30.12.2020 | Ausschüttung | 2,42 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Frédéric Tempel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |