7 Tage | +0,84% | lfd. Jahr | +4,31% |
1 Monat | +1,74% | 1 Jahr | +5,74% |
3 Monate | +2,39% | 3 Jahre | +12,16% |
6 Monate | +5,23% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 88,59 Mio |
Auflagedatum | 24.11.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 09:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
12-Monats-Hoch | 1.150,72 Euro |
12-Monats-Tief | 1.059,51 Euro |
Tracking Error | 2,13 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 1,49 |
Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (acc) EUR | 10,75 € | +0,28% | |
Assenagon Balanced EquiVol (P) | 55,65 € | +0,66% | |
Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR | 1.499,84 € | +0,75% |
14.11.2023 | Ausschüttung | 10,48 € |
17.11.2022 | Ausschüttung | 10,87 € |
KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.11.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |