AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD
Fonds
WKN: A0Q1HW ISIN: LU0348786921
210.81
200,19
€
+3,25 $
+1,54%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD
| 7 Tage | +1,72% | lfd. Jahr | +0,05% |
| 1 Monat | -4,62% | 1 Jahr | +11,44% |
| 3 Monate | -0,79% | 3 Jahre | -10,30% |
| 6 Monate | +16,39% | 5 Jahre | +73,69% |
Strategie des AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Fondsmanagement:
Herr Stuart Winchester
Risiko
| Fondsvolumen | 1.107,85 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,60% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 224,85 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 181,12 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,80 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 8,36 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 3,36 $(3,08 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 3,72 $(3,49 €) |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,62 $(0,55 €) |
| 17.12.2018 | Ausschüttung | 1,02 $(0,90 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Stuart Winchester |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
