7 Tage | +1,97% | lfd. Jahr | +7,31% |
1 Monat | -2,43% | 1 Jahr | +22,59% |
3 Monate | +3,32% | 3 Jahre | +10,93% |
6 Monate | +19,49% | 5 Jahre | +108,80% |
Fondsvolumen | 1.107,85 Mio |
Auflagedatum | 18.02.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,29 |
12-Monats-Hoch | 28,20 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 22,02 US-Dollar |
Tracking Error | 8,78 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 1,12 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 22,53 |
AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR | 174,88 € | -2,17% | |
AGIF - Allianz Oriental Income - I - USD | 199,5396 € | +1,54% | |
AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD | 196,4825 € | +1,54% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,35 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,23 $(0,22 €) |
15.12.2017 | Ausschüttung | 0,031 $(0,027 €) |
15.12.2016 | Ausschüttung | 0,039 $(0,037 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Stuart Winchester |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.02.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |