AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR
Fonds
WKN: A14MUU ISIN: LU1173936821
195.525
198,29
€
+2,761 €
+1,41%
26.04.24 21:47:18
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
1,11 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR
| 7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +6,79% |
| 1 Monat | -3,53% | 1 Jahr | +13,58% |
| 3 Monate | +2,98% | 3 Jahre | +0,89% |
| 6 Monate | +8,88% | 5 Jahre | +82,87% |
Strategie des AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Fondsmanagement:
Herr Stuart Winchester
Risiko
| Fondsvolumen | 1.107,85 Mio |
| Auflagedatum | 16.03.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 45,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 204,10 Euro |
| 12-Monats-Tief | 173,07 Euro |
| Tracking Error | 7,32 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,25 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 7,83 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 3,16 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,99 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,068 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 0,35 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Stuart Winchester |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.03.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
