7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,48% |
1 Monat | +0,31% | 1 Jahr | +4,06% |
3 Monate | +0,94% | 3 Jahre | +4,51% |
6 Monate | +1,99% | 5 Jahre | +3,97% |
Fondsvolumen | 2.580,82 Mio |
Auflagedatum | 02.09.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 103,35 Euro |
12-Monats-Tief | 99,35 Euro |
Tracking Error | 1,23 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,09 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 4,61 |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR | 1.047,73 € | +0,01% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR | 103,33 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR | 1.037,04 € | +0,01% |
15.12.2015 | Ausschüttung | 1,22 € |
15.12.2014 | Ausschüttung | 0,030 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Vincent Tarantino |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.09.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |