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Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
ETF
WKN: A2QMHS ISIN: IE00BNRQM384
50.42
51,35
€
+0,93 €
+1,84%
26.04.24 16:44:13
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
573 M $
Tracking Error
7,62%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
| 7 Tage | +2,91% | lfd. Jahr | +8,61% |
| 1 Monat | -2,04% | 1 Jahr | +42,98% |
| 3 Monate | +3,12% | 3 Jahre | +45,80% |
| 6 Monate | +23,48% | 5 Jahre | - |
Strategie des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 529,99 Mio |
| Auflagedatum | 22.03.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,68 |
| 12-Monats-Hoch | 53,18 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 35,81 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,62 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,48 |
| Beta | 1,16 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 31,71 |
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Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.03.2021 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | NASDAQ-100 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
