iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

ETF
WKN:  628946 ISIN:  DE0006289465 Symbol:  EXHA
121,54
-0,2326 €
-0,19%
15:38:17 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,16%
Fondsgröße
166 M €
Tracking Error
2,22%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

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Performance des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

7 Tage -0,20% lfd. Jahr -1,93%
1 Monat -1,58% 1 Jahr +3,97%
3 Monate -0,22% 3 Jahre -11,04%
6 Monate +1,62% 5 Jahre -10,42%

Strategie des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben.
Fondsmanagement: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Risiko

Fondsvolumen 165,93 Mio
Auflagedatum 04.02.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,16%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,16%
Ausschüttungsrendite 0,35%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,00
12-Monats-Hoch 124,70 Euro
12-Monats-Tief 116,88 Euro
Tracking Error 2,22
Korrelation 0,96
Alpha 0,05
Beta 0,70
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,27

Ausschüttungen des ETF

15.02.2024 Ausschüttung 0,17 €
15.11.2023 Ausschüttung 0,13 €
16.08.2023 Ausschüttung 0,080 €
15.05.2023 Ausschüttung 0,051 €

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwahrstelle CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 04.02.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark eb.rexx Government Germany
Geschäftsjahresende 31.03.