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Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
ETF
WKN: ETFL35 ISIN: DE000ETFL359
97.38
97,52 €
+0,14 €
+0,14%
25.07.24
Handeln
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
69,6 M €
Tracking Error
1,22%
Währung
EUR
FWW Fundstars
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Sparplan für 0,2%, Minimum 1€ pro Ausführung (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +0,71% |
| 1 Monat | +0,90% | 1 Jahr | +4,57% |
| 3 Monate | +1,68% | 3 Jahre | -11,10% |
| 6 Monate | +1,35% | 5 Jahre | -11,47% |
Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Fondsmanagement:
Deka ETF Team
Risiko
| Fondsvolumen | 69,60 Mio |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,69% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
| 12-Monats-Hoch | 98,65 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,45 Euro |
| Tracking Error | 1,22 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,34 |
| Beta | 1,50 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | 0,08 |
Ausschüttungen des ETF
| 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,49 € |
| 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
Stammdaten
| KVG | Deka Investment GmbH |
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |