Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ETF
WKN:  DBX0A1 ISIN:  LU0321464652
210,77
-0,7061 €
-0,33%
22.04.24 12:06:17
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,15%
Fondsgröße
66,5 M £
Tracking Error
0,13%
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

7 Tage -0,86% lfd. Jahr +2,38%
1 Monat -0,14% 1 Jahr +7,67%
3 Monate +0,45% 3 Jahre +8,56%
6 Monate +3,45% 5 Jahre +8,39%

Strategie des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited

Risiko

Fondsvolumen 77,81 Mio
Auflagedatum 10.10.2007
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,10%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,15%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,52%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 213,10 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 195,52 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 0,13
Korrelation 1,00
Alpha 0,11
Beta 1,03
Information Ratio 0,93
Treynor Ratio 4,26

Ausschüttungen des ETF

21.02.2024 Ausschüttung 4,59 £(5,36 €)
23.08.2023 Ausschüttung 3,57 £(4,18 €)
08.02.2023 Ausschüttung 3,87 £(4,35 €)
10.08.2022 Ausschüttung 0,61 £(0,72 €)

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager DWS Investments UK Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Solactive SONIA Daily Total Return Index
Geschäftsjahresende 31.12.