7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | -6,97% |
1 Monat | -2,12% | 1 Jahr | -7,37% |
3 Monate | -5,20% | 3 Jahre | -27,96% |
6 Monate | +5,49% | 5 Jahre | -6,40% |
Fondsvolumen | 65,74 Mio |
Auflagedatum | 31.10.1995 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,86 |
12-Monats-Hoch | 35,33 Euro |
12-Monats-Tief | 29,94 Euro |
Tracking Error | 5,77 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,73 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -8,20 |
Schroder ISF European Smaller Companies B Dis | 24,2839 € | +0,50% | |
Schroder ISF European Smaller Companies A Dis | 28,3265 € | +0,50% | |
Schroder ISF European Smaller Companies B Acc | 30,1178 € | +0,50% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,85 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,68 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,58 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,37 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Hannah Piper |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.1995 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |