7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | -6,41% |
1 Monat | -1,77% | 1 Jahr | -7,76% |
3 Monate | -4,71% | 3 Jahre | -29,47% |
6 Monate | +6,37% | 5 Jahre | -9,82% |
Fondsvolumen | 65,74 Mio |
Auflagedatum | 07.10.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,90 |
12-Monats-Hoch | 31,94 Euro |
12-Monats-Tief | 26,80 Euro |
Tracking Error | 5,76 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,79 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -9,05 |
Schroder ISF European Smaller Companies A Acc | 36,1158 € | +0,51% | |
Schroder ISF European Smaller Companies C Acc | 43,6306 € | +0,51% | |
Schroder ISF European Smaller Companies B Acc | 30,1178 € | +0,50% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,77 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,63 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,54 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Hannah Piper |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.10.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |