7 Tage | -1,08% | lfd. Jahr | +8,03% |
1 Monat | -1,55% | 1 Jahr | +21,46% |
3 Monate | +5,41% | 3 Jahre | +18,48% |
6 Monate | +23,29% | 5 Jahre | +41,69% |
Fondsvolumen | 124,69 Mio |
Auflagedatum | 31.05.1991 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,36% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,41% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,44% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 9,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,94 |
12-Monats-Hoch | 59,84 Euro |
12-Monats-Tief | 47,45 Euro |
Tracking Error | 4,74 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 1,15 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,25 |
Treynor Ratio | 18,99 |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 - EUR | 103,14 € | +0,01% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR | 99,159 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR | 103,13 € | 0,00% |
21.06.2023 | Ausschüttung | 0,84 € |
22.06.2022 | Ausschüttung | 0,30 € |
24.06.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
25.06.2020 | Ausschüttung | 0,76 € |
KVG | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | MEAG Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 31.05.1991 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |