7 Tage | +2,54% | lfd. Jahr | +5,21% |
1 Monat | +8,57% | 1 Jahr | +2,15% |
3 Monate | +7,14% | 3 Jahre | -23,74% |
6 Monate | +5,54% | 5 Jahre | +3,01% |
Fondsvolumen | 162,15 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 10,90 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,21 US-Dollar |
Tracking Error | 3,39 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,42 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -3,16 |
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD | 15,3673 € | +1,62% | |
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Acc USD | 17,4562 € | +1,63% | |
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR | 23,33 € | +1,41% |
13.12.2023 | Ausschüttung | 0,31 $(0,29 €) |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,34 $(0,32 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,16 $(0,14 €) |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sean Taylor |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |