Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Dis USD

Fonds
WKN:  A12GHP ISIN:  LU0491816558
9,8261 €
+0,17 $
+1,62%
16.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
175 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Dis USD

7 Tage +2,54% lfd. Jahr +5,21%
1 Monat +8,57% 1 Jahr +2,15%
3 Monate +7,14% 3 Jahre -23,74%
6 Monate +5,54% 5 Jahre +3,01%

Strategie des Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Dis USD

Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.
Fondsmanagement: Herr Sean Taylor

Risiko

Fondsvolumen 162,15 Mio
Auflagedatum 31.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,90%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,95
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,11
12-Monats-Hoch 10,90 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,21 US-Dollar
Tracking Error 3,39
Korrelation 0,95
Alpha -0,42
Beta 0,99
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -3,16

Ausschüttungen des Fonds

13.12.2023 Ausschüttung 0,31 $(0,29 €)
14.12.2022 Ausschüttung 0,34 $(0,32 €)
15.12.2021 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Sean Taylor
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index
Geschäftsjahresende 31.03.