Magna Eastern European Fund C EUR

Fonds
WKN:  264514 ISIN:  IE0032812996
43,045 €
+0,22 €
+0,51%
20.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,05%
Fondsgröße
16,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Magna Eastern European Fund C EUR

7 Tage +1,39% lfd. Jahr +17,36%
1 Monat +5,57% 1 Jahr +44,45%
3 Monate +7,38% 3 Jahre -5,79%
6 Monate +23,19% 5 Jahre +10,19%

Strategie des Magna Eastern European Fund C EUR

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.
Fondsmanagement: Herr Stefan Böttcher

Risiko

Fondsvolumen 16,10 Mio
Auflagedatum 14.07.1998
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,93%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,32
12-Monats-Hoch 42,83 Euro
12-Monats-Tief 29,53 Euro
Tracking Error 5,21
Korrelation 0,86
Alpha 0,73
Beta 1,00
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 42,33

Stammdaten

KVG Magna Umbrella Fund plc
Fondsmanager Herr Stefan Böttcher
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 14.07.1998
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Index
Geschäftsjahresende 31.12.