7 Tage | +0,46% | lfd. Jahr | +8,49% |
1 Monat | -3,63% | 1 Jahr | +17,13% |
3 Monate | +5,20% | 3 Jahre | +15,71% |
6 Monate | +16,89% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 22,14 Mio |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,10% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,30 |
12-Monats-Hoch | 157,61 Euro |
12-Monats-Tief | 127,84 Euro |
Tracking Error | 7,03 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 20,58 |
Kölner Nachhaltigkeitsfonds A | 73,61 € | -0,94% | |
Alegra ABS Two (Euro) Fund | - | - | |
PvB Alegra CLO Fund A (USD) | - | - |
18.03.2024 | Ausschüttung | 2,27 € |
17.03.2023 | Ausschüttung | 2,35 € |
16.03.2020 | Ausschüttung | 0,050 € |
19.11.2019 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |