7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +8,32% |
1 Monat | -3,75% | 1 Jahr | +16,40% |
3 Monate | +5,05% | 3 Jahre | +13,17% |
6 Monate | +16,60% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 22,14 Mio |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,06% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 76,07 Euro |
12-Monats-Tief | 61,92 Euro |
Tracking Error | 7,06 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 19,50 |
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I | 152,66 € | -0,92% | |
Alegra ABS Two (Euro) Fund | - | - | |
PvB Alegra CLO Fund A (USD) | - | - |
18.03.2024 | Ausschüttung | 1,10 € |
17.03.2023 | Ausschüttung | 1,14 € |
16.03.2020 | Ausschüttung | 0,025 € |
19.11.2019 | Ausschüttung | 0,18 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |