7 Tage | +1,06% | lfd. Jahr | +9,11% |
1 Monat | +0,08% | 1 Jahr | +5,06% |
3 Monate | +11,61% | 3 Jahre | -12,91% |
6 Monate | +13,06% | 5 Jahre | +25,72% |
Fondsvolumen | 20,71 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 2,25% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,10 |
12-Monats-Hoch | 2,40 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 2,09 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,44 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -0,99 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A USD | 1,80 € | 0,00% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR | 2,435 € | -0,57% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A GBP | 2,88788 € | -0,65% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,016 £(0,018 €) |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,020 £(0,022 €) |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,010 £(0,011 €) |
30.12.2016 | Ausschüttung | 0,021 £(0,025 €) |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |