7 Tage | +1,71% | lfd. Jahr | +13,95% |
1 Monat | +6,33% | 1 Jahr | +11,98% |
3 Monate | +11,09% | 3 Jahre | -4,29% |
6 Monate | +15,21% | 5 Jahre | +39,87% |
Fondsvolumen | 20,44 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,64% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,17% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
12-Monats-Hoch | 2,55 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 2,15 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,48 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 6,54 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A USD | 1,87046 € | -0,69% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR | 2,523 € | -0,36% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund Z GBP | 2,13853 € | -0,49% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,030 £(0,035 €) |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,032 £(0,036 €) |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,020 £(0,022 €) |
30.12.2016 | Ausschüttung | 0,024 £(0,029 €) |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |