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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)
Fonds
WKN: 987399 ISIN: LU0080751232
25.21
24,797 €
-0,413 €
-1,64%
07.05.24 15:21:51
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)
| 7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +9,67% |
| 1 Monat | +3,93% | 1 Jahr | +17,97% |
| 3 Monate | +5,52% | 3 Jahre | +11,00% |
| 6 Monate | +14,61% | 5 Jahre | +7,01% |
Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.
Fondsmanagement:
Herr Eugene Philalithis
Risiko
| Fondsvolumen | 139,00 Mio |
| Auflagedatum | 31.12.1997 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,72% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,51% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,72 |
| 12-Monats-Hoch | 25,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 21,06 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,42 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 8,82 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,099 $(0,083 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,085 $(0,073 €) |
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 0,16 $(0,14 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.12.1997 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index NR |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
