7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +7,12% |
1 Monat | -1,38% | 1 Jahr | +15,24% |
3 Monate | +4,09% | 3 Jahre | +6,25% |
6 Monate | +15,59% | 5 Jahre | +4,89% |
Fondsvolumen | 139,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,40 |
12-Monats-Hoch | 11,63 Euro |
12-Monats-Tief | 9,83 Euro |
Tracking Error | 3,05 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 11,89 |
Amundi Healthcare Stock (VT) AT | 35,59 € | +0,53% | |
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD) | 24,468 € | -0,51% | |
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 EUR H | 17,28 € | +0,23% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,063 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,039 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
01.08.2019 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |