7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | -4,15% |
1 Monat | -2,94% | 1 Jahr | +0,23% |
3 Monate | -2,46% | 3 Jahre | -23,15% |
6 Monate | +6,46% | 5 Jahre | -19,47% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 13.06.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,04% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,50 |
12-Monats-Hoch | 6,78 Euro |
12-Monats-Tief | 6,10 Euro |
Tracking Error | 6,61 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | -0,70 |
Beta | 1,64 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 0,34 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR H | 8,274 € | -0,24% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR | 9,867 € | -0,54% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc USD | 10,3395 € | -0,24% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,39 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,44 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,44 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.06.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |