7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | -3,62% |
1 Monat | -2,79% | 1 Jahr | +2,21% |
3 Monate | -2,05% | 3 Jahre | -18,57% |
6 Monate | +7,43% | 5 Jahre | -10,88% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,23 |
12-Monats-Hoch | 11,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,25 US-Dollar |
Tracking Error | 1,74 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 2,88 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR H | 8,274 € | -0,24% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR | 9,867 € | -0,54% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd Y (EUR) Hdg | 6,4481 € | -0,25% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |