7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | +0,01% |
1 Monat | -1,23% | 1 Jahr | +5,95% |
3 Monate | -0,15% | 3 Jahre | -7,68% |
6 Monate | +6,16% | 5 Jahre | -6,72% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
12-Monats-Hoch | 8,72 Euro |
12-Monats-Tief | 8,00 Euro |
Tracking Error | 1,74 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 3,28 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd Y (EUR) Hdg | 6,4481 € | -0,25% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H | 9,2069 € | +0,27% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc USD | 10,3045 € | -0,24% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,49 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,51 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |