7 Tage | -0,22% | lfd. Jahr | +9,33% |
1 Monat | -1,32% | 1 Jahr | +4,00% |
3 Monate | +1,34% | 3 Jahre | -26,63% |
6 Monate | +14,73% | 5 Jahre | -40,36% |
Fondsvolumen | 1.559,00 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 15,12% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
12-Monats-Hoch | 0,45 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,39 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 7,30 |
Korrelation | 0,47 |
Alpha | -0,76 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -2,58 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y MDist (HKD) | 0,67614 € | +0,14% | |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged | 4,145 € | +0,17% | |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (USD) | 4,20382 € | +0,16% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,0029 SGD(0,0020 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0029 SGD(0,0020 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,0029 SGD(0,0020 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,037 SGD(0,025 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD |
Geschäftsjahresende | 30.04. |