7 Tage | +0,55% | lfd. Jahr | +4,00% |
1 Monat | -0,16% | 1 Jahr | +0,27% |
3 Monate | +2,31% | 3 Jahre | -41,79% |
6 Monate | +8,36% | 5 Jahre | -42,45% |
Fondsvolumen | 1.559,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 5,75 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 5,18 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 7,55 |
Korrelation | 0,23 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,47 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 4,13 |
01.05.2024 | Ausschüttung | 0,030 HKD(0,0035 €) |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,029 HKD(0,0034 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,027 HKD(0,0031 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,034 HKD(0,0040 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Asian Dollar Corporates High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |