7 Tage | -0,87% | lfd. Jahr | -0,23% |
1 Monat | -1,68% | 1 Jahr | - |
3 Monate | -0,74% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +5,38% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 493,58 Mio |
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,67% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 2,86 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 4,50 |
25.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
18.12.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
26.09.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
27.06.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
KVG | Dodge & Cox Worldwide Funds plc |
Fondsmanager | Frau Lucinda Johns |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |