7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +2,22% |
1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | -4,21% |
3 Monate | -1,97% | 3 Jahre | +5,24% |
6 Monate | +1,24% | 5 Jahre | +8,83% |
Fondsvolumen | 9,79 Mio |
Auflagedatum | 24.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,94 |
12-Monats-Hoch | 120,51 Euro |
12-Monats-Tief | 109,12 Euro |
Tracking Error | 2,24 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -6,96 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
18.07.2016 | Ausschüttung | 0,027 € |
16.03.2015 | Ausschüttung | 0,010 € |
28.05.2014 | Ausschüttung | 0,24 € |
30.05.2013 | Ausschüttung | 0,080 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 24.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FRK Multi Euro Balance |
Geschäftsjahresende | 30.06. |