Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D EUR

Fonds
WKN:  A2PB5F ISIN:  LU1923361049
176,55 €
-0,56 €
-0,32%
16.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
218 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D EUR

7 Tage +0,28% lfd. Jahr +15,53%
1 Monat +8,21% 1 Jahr +13,47%
3 Monate +31,22% 3 Jahre +6,65%
6 Monate +30,17% 5 Jahre -

Strategie des Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D EUR

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Martin Siegel

Risiko

Fondsvolumen 218,00 Mio
Auflagedatum 18.05.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,78%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,42
12-Monats-Hoch 177,11 Euro
12-Monats-Tief 131,38 Euro
Tracking Error 15,83
Korrelation 0,85
Alpha -0,20
Beta 1,46
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 4,05

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Martin Siegel
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index
Geschäftsjahresende 31.12.