7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +0,63% |
1 Monat | +1,74% | 1 Jahr | +5,00% |
3 Monate | +1,37% | 3 Jahre | -3,76% |
6 Monate | +4,30% | 5 Jahre | +1,94% |
Fondsvolumen | 1.871,29 Mio |
Auflagedatum | 26.10.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,39% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,56% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
12-Monats-Hoch | 115,98 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 107,76 US-Dollar |
Tracking Error | 3,82 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 2,36 |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate A (thes.) EUR hedged | 135,76 € | +0,44% | |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate I (thes.) USD | 149,7166 € | +0,45% | |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate F (thes.) EUR hedged | 114,71 € | +0,44% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 2,17 $(1,97 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 2,00 $(1,83 €) |
30.12.2022 | Ausschüttung | 1,61 $(1,50 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,44 $(1,37 €) |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Frank Olszewski |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.10.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |