7 Tage | +0,86% | lfd. Jahr | -0,04% |
1 Monat | +1,98% | 1 Jahr | -7,49% |
3 Monate | -1,31% | 3 Jahre | -7,99% |
6 Monate | -6,43% | 5 Jahre | +10,86% |
Fondsvolumen | 1.182,26 Mio |
Auflagedatum | 03.08.2015 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,63 |
12-Monats-Hoch | 54,53 Euro |
12-Monats-Tief | 47,45 Euro |
Tracking Error | 3,00 |
Korrelation | -0,04 |
Alpha | -0,05 |
Beta | -0,02 |
Information Ratio | -0,09 |
DEGI GERMAN BUSINESS | 0,65 € | 0,00% | |
LLB Semper Real Estate (R) (T) | 174,38 € | -0,06% | |
ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 110,60 € | +0,02% |
10.10.2023 | Ausschüttung | 1,33 € |
07.10.2022 | Ausschüttung | 1,30 € |
04.10.2021 | Ausschüttung | 1,35 € |
02.10.2020 | Ausschüttung | 1,30 € |
KVG | IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Industria Wohnen GmbH |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 03.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |