7 Tage | -1,76% | lfd. Jahr | -2,07% |
1 Monat | -1,76% | 1 Jahr | -4,32% |
3 Monate | -2,07% | 3 Jahre | -3,78% |
6 Monate | +1,10% | 5 Jahre | -3,42% |
Fondsvolumen | 4.177,01 Mio |
Auflagedatum | 08.12.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Orderannahmesschluss | 17:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,09 |
12-Monats-Hoch | 164,27 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 151,75 US-Dollar |
Tracking Error | 1,01 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -5,89 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 2,88 $(2,66 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 2,55 $(2,36 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 2,00 $(1,93 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 1,41 $(1,34 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 08.12.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |