7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | -2,73% |
1 Monat | -3,62% | 1 Jahr | +3,30% |
3 Monate | -2,73% | 3 Jahre | -5,36% |
6 Monate | +7,91% | 5 Jahre | +14,10% |
Auflagedatum | 01.08.1996 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,53% |
Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 142,61 Euro |
12-Monats-Tief | 124,18 Euro |
Tracking Error | 6,22 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,48 |
Beta | 2,04 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 1,48 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 4,25 € |
01.09.2023 | Ausschüttung | 1,34 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 4,01 € |
01.09.2022 | Ausschüttung | 1,60 € |
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | CPB Team |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.08.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |