7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | -2,05% |
1 Monat | -1,76% | 1 Jahr | +0,30% |
3 Monate | -1,12% | 3 Jahre | -10,90% |
6 Monate | +6,55% | 5 Jahre | +0,64% |
Fondsvolumen | 3.910,03 Mio |
Auflagedatum | 31.01.1998 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,50% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,47 |
12-Monats-Hoch | 30,88 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 28,03 US-Dollar |
Tracking Error | 3,44 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 0,39 |
PIMCO Total Return Bond Fund Admin EUR (Hedged) acc | 10,88 € | 0,00% | |
PIMCO Total Return Bond Fund Inv. EUR (Hedged) acc. | 18,33 € | -0,27% | |
PIMCO Total Return Bond Fund Admin USD acc | 25,2675 € | -0,26% |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr William H. Gross |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.01.1998 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |