cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 14.02.2014 11:30 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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cycos Aktiengesellschaft Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG 14. Februar 2014 Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 gemäß § 37x WpHG - Information über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage - Ausblick auf das Gesamtjahr 2013/2014 1. Allgemeines Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 31. Dezember 2013 des laufenden Geschäftsjahres 2013/2014. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 des Geschäftsjahres 2012/2013. Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2012/2013 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über das Unternehmen gelesen werden. 2. Strukturelle Veränderung Zum 31. Dezember 2013 sind insgesamt 117 festangestellte Mitarbeiter für die cycos AG tätig. Der Rückgang von 130 festangestellten Mitarbeitern im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 117 festangestellte Mitarbeiter ist hauptsächlich auf den Abbau von Mitarbeitern im Verwaltungsbereich aufgrund des Wegfalls von kaufmännischen Beauftragungen durch die Unify GmbH & Co. KG zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der Übergang von Service-Mitarbeitern zu Unify im Dezember 2012. Aufgrund der Ausphasung des Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft geringer werden. In diesem Zusammenhang konnten wir vakante Stellen bei Unify mit einigen unserer Service-Mitarbeiter besetzen. 3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 3.1 Gewinn- und Verlustrechnung Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2013 des Geschäftsjahres 2013/2014 betrug TEUR 8.661. Die Unify GmbH & Co. KG hat in diesem Geschäftsjahr nicht nur die OEM, sondern nun auch die R&D-Leistungen zu Beginn des Geschäftsjahres 2013/2014 für das gesamte Jahr in Auftrag gegeben. Teilt man die R&D-Beauftragung zu Vergleichszwecken wieder auf Quartale auf, erhalten wir einen Auftragseingang in Höhe von TEUR 2.828 zum 31. Dezember 2013 und somit eine Reduzierung um 21% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 3.589). Hauptsächlicher Grund hierfür sind der Rückgang der Beauftragungen im Bereich kaufmännische Dienstleistung, der vertraglich vereinbarte Rückgang des OEM-Auftrags und das mrs phase out. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 2.226 (VJ TEUR 2.623) erzielt, die somit um 15% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen aus Research- und Development-Aufträgen (TEUR 1.843), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 150), kaufmännischen Dienstleistungen für Unify (TEUR 55) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft (TEUR 178). Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 reduzierte sich der Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 6% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 1.970). Der Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 25% (VJ TEUR 200). Anlässlich des Wegfalls einiger kaufmännischer Dienstleistungen sank der Umsatz in diesem Bereich um 65% (VJ TEUR 156). Das Projekt- und Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen Rückgang um 40% (VJ TEUR 297). Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 10 (VJ TEUR 43) erzielt. Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 1.799) sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des niedrigeren Umsatzes um 6% gesunken. Die Vertriebskosten (TEUR 23) sind aufgrund der Produktausphasung rückläufig (-52% gegenüber VJ). Die Verwaltungskosten reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund des Wegfalls von Beauftragungen kaufmännischer Dienstleistungen durch Unify um 22% und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 500. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 27 (VJ TEUR 30). Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Softwarepflege des hauseigenen Produktes mrs. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 um TEUR 74 auf TEUR 119 gestiegen. Grund hierfür ist die Auflösung von Rückstellungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um TEUR 7. Wie auch in den letzten Quartalen ist dieser Rückgang auf ausgelaufene Fahrzeug-Leasing-Verträge zurückzuführen. Wie im Vorjahr wurden im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014, bedingt durch das Darlehen an die Unify Funding GmbH (vormals Enterprise Communications Funding GmbH), Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 16 verzeichnet. Im Berichtszeitraum betrugen die Zinserträge TEUR 0. Da nach Vergabe des Darlehens an die Unify Funding GmbH und dem Transfer der liquiden Mittel an das Finanzmittelkonto bei der Unify Funding GmbH kein Kapital mehr zur Verfügung stand, konnten im Berichtszeitraum keine Zinserträge erwirtschaftet werden. 3.2 Bilanz Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2013 auf TEUR 11.233 (30. September 2013: TEUR 11.222). 3.2.1 Aktiva Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2013 TEUR 7.464 und bewegt sich somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2012/2013 (TEUR 7.466 zum 30. September 2013). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 18 im Berichtszeitraum reduziert. Auch die Forderungen im Verbundbereich sind gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 45 gesunken. Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von TEUR 205 zum 31. Dezember 2013 stiegen im Vergleich zum 30. September 2013 um TEUR 58. Hierbei handelt es sich um normale Schwankungen zum Stichtag. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um TEUR 37 auf TEUR 649 zum 31. Dezember 2013. Somit stieg das Umlaufvermögen insgesamt um TEUR 32 auf TEUR 3.710 zum 31. Dezember 2013 (VJ TEUR 3.678). 3.2.2 Passiva Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2013 TEUR 10.225 (30. September 2013: TEUR 10.215). Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 96 gegenüber dem 30. September 2013 und betrugen zum 31. Dezember 2013 TEUR 654. Wesentliche Ursache hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen für Urlaub der Mitarbeiter. Die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 31. Dezember 2013 TEUR 224 (30. September 2013: TEUR 186). Wesentliche Ursache für diese Steigerung ist die Erhöhung der Umsatzsteuerverbindlichkeit. 4. Chancen und Risiken 4.1 Chancen- und Risikobericht Die im Lagebericht 2012/2013 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen. 4.2 Ausblick Aufgrund der primären Ausrichtung der cycos AG auf Dienstleistungen für Unify und der damit einhergehenden Abhängigkeit von Unify ist es heute für cycos nur bedingt möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen, insbesondere weil die vertraglichen Vereinbarungen mit Unify jährlich angepasst werden. Im Laufe des Geschäftsjahres 2012/2013 fiel ein Teil der Beauftragungen für kaufmännische Dienstleistungen aufgrund von Kündigungen seitens Unify weg, sodass wir für das Geschäftsjahr 2013/2014 in diesem Bereich mit einer starken Umsatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Wir stehen allerdings regelmäßig in engem Kontakt mit Unify und prüfen laufend, ob sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Synergieeffekte im kaufmännischen Bereich erzielen lassen. Auch im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des abgeschlossenen Nachtrags zum bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und Unify erneut eine erwartete, rückläufige Umsatzentwicklung geben. Im Projekt- und Wartungsgeschäft erwarten wir, bedingt durch die Ausphasung unseres Produktes mrs und den damit einhergehenden End of Service im Oktober 2014, ebenfalls eine weitere starke Umsatzreduzierung. Im Bereich Research & Development gehen wir weiterhin davon aus, dass der Umsatz mit Unify für das Geschäftsjahr 2013/2014 im unteren einstelligen Prozentbereich über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Darüber hinaus vermarktet die cycos AG seit Beginn des 2. Halbjahres 2012/2013 zu einem geringen Teil Entwicklungsdienstleistungen auf dem freien Markt. Dies gilt es, mittel- bis langfristig weiter auszubauen. Insgesamt gehen wir in unserem einjährigen Planungshorizont von einem Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2013/2014 im einstelligen Prozentbereich aus. Bezogen auf unser EBIT rechnen wir ebenfalls mit einem leicht unter dem Vorjahr liegenden Ergebnis. Abweichungen von diesen prognostizierten Zahlen können insbesondere durch abweichende Beauftragungen durch Unify entstehen. Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.cycos.com. Kontaktinformationen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Investor Relations ir@cycos.com Tel. 02404-901-444 Fax: 02404-091-330 14.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Deutschland Internet: www.cycos.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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cycos Aktiengesellschaft Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG 14. Februar 2014 Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 gemäß § 37x WpHG - Information über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage - Ausblick auf das Gesamtjahr 2013/2014 1. Allgemeines Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 31. Dezember 2013 des laufenden Geschäftsjahres 2013/2014. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 des Geschäftsjahres 2012/2013. Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2012/2013 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über das Unternehmen gelesen werden. 2. Strukturelle Veränderung Zum 31. Dezember 2013 sind insgesamt 117 festangestellte Mitarbeiter für die cycos AG tätig. Der Rückgang von 130 festangestellten Mitarbeitern im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 117 festangestellte Mitarbeiter ist hauptsächlich auf den Abbau von Mitarbeitern im Verwaltungsbereich aufgrund des Wegfalls von kaufmännischen Beauftragungen durch die Unify GmbH & Co. KG zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der Übergang von Service-Mitarbeitern zu Unify im Dezember 2012. Aufgrund der Ausphasung des Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft geringer werden. In diesem Zusammenhang konnten wir vakante Stellen bei Unify mit einigen unserer Service-Mitarbeiter besetzen. 3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 3.1 Gewinn- und Verlustrechnung Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2013 des Geschäftsjahres 2013/2014 betrug TEUR 8.661. Die Unify GmbH & Co. KG hat in diesem Geschäftsjahr nicht nur die OEM, sondern nun auch die R&D-Leistungen zu Beginn des Geschäftsjahres 2013/2014 für das gesamte Jahr in Auftrag gegeben. Teilt man die R&D-Beauftragung zu Vergleichszwecken wieder auf Quartale auf, erhalten wir einen Auftragseingang in Höhe von TEUR 2.828 zum 31. Dezember 2013 und somit eine Reduzierung um 21% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 3.589). Hauptsächlicher Grund hierfür sind der Rückgang der Beauftragungen im Bereich kaufmännische Dienstleistung, der vertraglich vereinbarte Rückgang des OEM-Auftrags und das mrs phase out. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 2.226 (VJ TEUR 2.623) erzielt, die somit um 15% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen aus Research- und Development-Aufträgen (TEUR 1.843), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 150), kaufmännischen Dienstleistungen für Unify (TEUR 55) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft (TEUR 178). Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 reduzierte sich der Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 6% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 1.970). Der Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 25% (VJ TEUR 200). Anlässlich des Wegfalls einiger kaufmännischer Dienstleistungen sank der Umsatz in diesem Bereich um 65% (VJ TEUR 156). Das Projekt- und Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen Rückgang um 40% (VJ TEUR 297). Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 10 (VJ TEUR 43) erzielt. Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 1.799) sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des niedrigeren Umsatzes um 6% gesunken. Die Vertriebskosten (TEUR 23) sind aufgrund der Produktausphasung rückläufig (-52% gegenüber VJ). Die Verwaltungskosten reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund des Wegfalls von Beauftragungen kaufmännischer Dienstleistungen durch Unify um 22% und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 500. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 27 (VJ TEUR 30). Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Softwarepflege des hauseigenen Produktes mrs. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 um TEUR 74 auf TEUR 119 gestiegen. Grund hierfür ist die Auflösung von Rückstellungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um TEUR 7. Wie auch in den letzten Quartalen ist dieser Rückgang auf ausgelaufene Fahrzeug-Leasing-Verträge zurückzuführen. Wie im Vorjahr wurden im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014, bedingt durch das Darlehen an die Unify Funding GmbH (vormals Enterprise Communications Funding GmbH), Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 16 verzeichnet. Im Berichtszeitraum betrugen die Zinserträge TEUR 0. Da nach Vergabe des Darlehens an die Unify Funding GmbH und dem Transfer der liquiden Mittel an das Finanzmittelkonto bei der Unify Funding GmbH kein Kapital mehr zur Verfügung stand, konnten im Berichtszeitraum keine Zinserträge erwirtschaftet werden. 3.2 Bilanz Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2013 auf TEUR 11.233 (30. September 2013: TEUR 11.222). 3.2.1 Aktiva Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2013 TEUR 7.464 und bewegt sich somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2012/2013 (TEUR 7.466 zum 30. September 2013). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 18 im Berichtszeitraum reduziert. Auch die Forderungen im Verbundbereich sind gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 45 gesunken. Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von TEUR 205 zum 31. Dezember 2013 stiegen im Vergleich zum 30. September 2013 um TEUR 58. Hierbei handelt es sich um normale Schwankungen zum Stichtag. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um TEUR 37 auf TEUR 649 zum 31. Dezember 2013. Somit stieg das Umlaufvermögen insgesamt um TEUR 32 auf TEUR 3.710 zum 31. Dezember 2013 (VJ TEUR 3.678). 3.2.2 Passiva Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2013 TEUR 10.225 (30. September 2013: TEUR 10.215). Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 96 gegenüber dem 30. September 2013 und betrugen zum 31. Dezember 2013 TEUR 654. Wesentliche Ursache hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen für Urlaub der Mitarbeiter. Die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 31. Dezember 2013 TEUR 224 (30. September 2013: TEUR 186). Wesentliche Ursache für diese Steigerung ist die Erhöhung der Umsatzsteuerverbindlichkeit. 4. Chancen und Risiken 4.1 Chancen- und Risikobericht Die im Lagebericht 2012/2013 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen. 4.2 Ausblick Aufgrund der primären Ausrichtung der cycos AG auf Dienstleistungen für Unify und der damit einhergehenden Abhängigkeit von Unify ist es heute für cycos nur bedingt möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen, insbesondere weil die vertraglichen Vereinbarungen mit Unify jährlich angepasst werden. Im Laufe des Geschäftsjahres 2012/2013 fiel ein Teil der Beauftragungen für kaufmännische Dienstleistungen aufgrund von Kündigungen seitens Unify weg, sodass wir für das Geschäftsjahr 2013/2014 in diesem Bereich mit einer starken Umsatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Wir stehen allerdings regelmäßig in engem Kontakt mit Unify und prüfen laufend, ob sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Synergieeffekte im kaufmännischen Bereich erzielen lassen. Auch im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des abgeschlossenen Nachtrags zum bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und Unify erneut eine erwartete, rückläufige Umsatzentwicklung geben. Im Projekt- und Wartungsgeschäft erwarten wir, bedingt durch die Ausphasung unseres Produktes mrs und den damit einhergehenden End of Service im Oktober 2014, ebenfalls eine weitere starke Umsatzreduzierung. Im Bereich Research & Development gehen wir weiterhin davon aus, dass der Umsatz mit Unify für das Geschäftsjahr 2013/2014 im unteren einstelligen Prozentbereich über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Darüber hinaus vermarktet die cycos AG seit Beginn des 2. Halbjahres 2012/2013 zu einem geringen Teil Entwicklungsdienstleistungen auf dem freien Markt. Dies gilt es, mittel- bis langfristig weiter auszubauen. Insgesamt gehen wir in unserem einjährigen Planungshorizont von einem Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2013/2014 im einstelligen Prozentbereich aus. Bezogen auf unser EBIT rechnen wir ebenfalls mit einem leicht unter dem Vorjahr liegenden Ergebnis. Abweichungen von diesen prognostizierten Zahlen können insbesondere durch abweichende Beauftragungen durch Unify entstehen. Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.cycos.com. Kontaktinformationen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Investor Relations ir@cycos.com Tel. 02404-901-444 Fax: 02404-091-330 14.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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