Die Inflationszahlen aus den USA fielen etwas höher aus als von einigen Experten erwartet wurde. Damit bekamen die Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung einen erneuten Dämpfer. Die US-Indizes reagierten mit deutlichen Abschlägen zu Handelsbeginn. Der DAX® tauchte zeitweise auf 18.000 Punkte nach unten. Im weiteren Verlauf distanzierte sich der Leitindex jedoch vom Tagestief. Morgen steht die EZB-Zinsentscheidung und einige wichtige US-Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an.
Die Reaktionen auf die US-Inflationszahlen ließen auch an den Anleihemärkten nicht lange auf sich warten. Dabei stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatspapiere auf 4,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Nvoember 2023. Die Rendite 2-jähriger Papiere kratzte gar an der 5%-Marke. In Europa gaben die Anleihenkurse hingegen nur marginal nach. Möglicherweise kommt es nach der EZB-Zinsentscheidung zu größeren Bewegungen. Bei den Edelmetallen blieb es heute derweil ruhig. Der Goldpreis pendelte sich bei 2.340 US-Dollar und der Silberpreis bei 28 US-Dollar pro Feinunze ein. Der Renditespread zwischen 2-jährigen US-Staatsanleihen und vergleichbaren deutschen Papieren weitete sich in den zurückliegenden Handelstagen auf 200 Basispunkte aus. Entsprechende Reaktionen zeigten sich am Wechselkurs. So sank der Euro/US-Dollar-Kurs auf 1,075 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte heute im Bereich des gestrigen Schlusstands von rund 89,50 US-Dollar.
Unternehmen im Fokus
In der zweiten Wochenhälfte startet die US-Berichtssaison traditionell mit den Finanzwerten. Im Vorfeld präsentierten sich die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank bereits deutlich fester. Die Stimmung auf der heutigen Hauptversammlung der Deutschen Telekom war angesichts der Dividendenerhöhung und eines optimistischen Ausblicks gut und stützte die T-Aktie. Im Fokus standen zudem Halbleiterwerte. Infineon setzte den Erholungskurs von gestern fort und schob sich über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Im frühen US-Handel fielen unter anderem Barrick Gold, Booking Holding, Crowdstrike und Nvidia mit Kursaufschlägen auf.
Morgen werden unter anderem Gerresheimer und Givaudan Geschäftszahlen veröffentlichen. Der Vorstand der Stahlsparte von ThyssenKrupp trifft sich morgen, um über die Restrukturierung zu diskutieren.
Wichtige Termine:
- China (Mainland)-Inflation
- ECB rate decision: rates on hold but cut in June comes into view.
- United States-PPI demand
- United States-Jobless
- New York Federal Reserve Bank President Williams speaks to housing symposium.
- Euro zone finance ministers to discuss inflation, competitiveness, digital euro:
- Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks on the economy.
- Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks in Kansas City, Mo
Chart: DAX®
Widerstandsmarken: 18.210/18.285/18.322/18.408/18.466/18.516 Punkte
Unterstützungsmarken: 17.892/18.029/18.081/18.135 Punkte
Der DAX® zeigte heute eine Achterbahnfahrt zwischen 18.000 und 18.200 Punkte. Nach einem freundlichen Auftakt sackte der Index nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten binnen weniger Minuten von 18.200 auf 18.000 Punkte ab. Im weiteren Verlauf erholte sich der Leitindex. Eine Rückkehr über die 38,2%-Retracementlinie gelang jedoch noch nicht. Die Unterstützungszone zwischen 18.026 und 18.081 Punkte scheint zunächst zu halten. Der kurzfristige MACD- und RSI-Indikatoren sind aktuell neutral zu werten. Bei einem Ausbruch über 18.135 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.210 Punkte (50%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis 18.285 Punkte (61,8%-Retracementlinie). Kippt der DAX® unter 18.029 Punkte droht hingegen eine weitere Verkaufswelle.
DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)
Betrachtungszeitraum: 05.03.2024 – 10.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 11.04.2019 – 10.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 27.04.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
| Basiswert | Produkttyp | WKN | Emissionspreis | Finaler Beobachtungstag | Bemerkung |
| DAX® | Indexanleihe Protect | HV4XKG* | 101,25%** | 27.04.2027 | Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a. |
* Zeichnungsfrist bis 02.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2024; 17:15 Uhr;
Tradingmöglichkeiten
Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in Euro | Basispreis in Punkte
| Knock-Out Barriere in Punkte | Hebel | finaler Bewertungstag |
| DAX® | HC7GBR | 33,66 | 14.746,5503 | 14.746,5503 | 5,50 | Open End |
| DAX® | HD0V84 | 18,23 | 16.285,0371 | 16.285,0371 | 10,39 | Open End |
| DAX® | HD2705 | 9,69 | 17.146,1076 | 17.146,1076 | 20,41 | Open End |
| DAX® | HD30S1 | 8,09 | 17.312,0195 | 17.312,0195 | 25,22 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2024; 17:00 Uhr
Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in Euro | Basispreis in Punkte
| Knock-Out Barriere in Punkte | Hebel | finaler Bewertungstag |
| DAX® | HD3QL8 | 33,13 | 21.418,6512 | 21.418,6512 | -5,31 | Open End |
| DAX® | HC6VV6 | 10,58 | 19.160,7721 | 19.160,7721 | -15,50 | Open End |
| DAX® | HC695Q | 7,83 | 18.884,2867 | 18.884,2867 | -20,46 | Open End |
| DAX® | HB1657 | 6,39 | 18.736,6134 | 18.736,6134 | -25,16 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2024; 17:00 Uhr
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