Strommast aus Froschperspektive (Symbolbild).
Freitag, 01.10.2021 13:30 von | Aufrufe: 224

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Strommast aus Froschperspektive (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, Oct. 1, 2021 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 10/1/2021       Ex-Date – 10/8/2021       Record – 10/12/2021       Payable – 10/19/2021

Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From Prior Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Closing Market Price – 9/30/21

Distribution Rate at Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$13.62

4.15%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$13.83

4.14%







Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From Prior Distribution

Closing Market Price – 9/30/21

Distribution Rate at Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0310

($0.0010)

$7.05

5.28%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0320

($0.0020)

$9.37

4.10%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$13.18

9.10%


Declaration – 10/1/2021       Ex-Date – 10/21/2021       Record – 10/22/2021       Payable – 10/29/2021

Municipal Bond Funds:

Fund

Ticker

Distribution

 Change From Prior Distribution

Closing Market Price – 9/30/21

Distribution Rate at Market Price


Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0419

-

$11.94.

4.21%


Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0496

-

$13.38

4.45%


Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$22.33

3.81%


Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$23.66

3.17%


Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0378

-

$12.27

3.70%









Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From Prior Distribution

Closing Market Price – 9/30/21

Distribution Rate at Market Price

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

EFT

$0.0775

-

$14.57

6.38%

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

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