Ein Strommast (Symbolbild).
Montag, 02.08.2021 17:03 von | Aufrufe: 122

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Ein Strommast (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, Aug. 2, 2021 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 8/2/2021       Ex-Date – 8/11/2021       Record – 8/12/2021       Payable – 8/19/2021







Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Closing Market
Price – 7/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$13.96

4.05%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$14.29

4.01%

Eaton Vance New York Municipal Income Trust

EVY

$0.0458

-

$15.28

3.60%







Taxable Funds:












Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 7/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0320

-

$6.68

5.75%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0320

($0.0020)

$9.32

4.12%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$13.24

9.06%


Declaration – 8/2/2021       Ex-Date – 8/23/2021       Record – 8/24/2021       Payable – 8/31/2021


Municipal Bond Funds:







Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 7/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0419

-

$12.01

4.19%

Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0496

-

$13.86

4.29%

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$23.28

3.65%

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$23.13

3.24%

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0378

($0.0029)

$12.65

3.59%


Taxable Funds:


Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 7/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

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