Ein Strommast (Symbolbild).
Donnerstag, 01.07.2021 20:20 von | Aufrufe: 264

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Ein Strommast (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, July 1, 2021 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 7/1/2021       Ex-Date – 7/9/2021       Record – 7/12/2021       Payable – 7/19/2021







Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Closing Market
Price – 6/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$13.98

4.04%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$14.03

4.08%

Eaton Vance New York Municipal Income Trust

EVY

$0.0458

-

$14.97

3.67%







Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 6/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0320

($0.0010)

$6.80

5.65%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0340

$0.0010

$9.43

4.33%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$13.26

9.05%








Declaration – 7/1/2021       Ex-Date – 7/22/2021       Record – 7/23/2021       Payable – 7/30/2021







Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 6/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0419

-

$11.96

4.20%

Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0496

-

$13.68

4.35%

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$23.28

3.65%

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$22.54

3.33%

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0407

-

$12.85

3.80%













Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 6/30/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

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