Ein Strommast auf einem Deich (Symbolbild).
Montag, 04.01.2021 20:45 von | Aufrufe: 356

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Ein Strommast auf einem Deich (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, Jan. 4, 2021 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 1/4/2021       Ex-Date – 1/13/2021       Record – 1/14/2021       Payable – 1/22/2021

 

Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 12/31/20

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$13.70

4.13%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$13.38

4.28%

Eaton Vance New York Municipal Income Trust

EVY

$0.0458

-

$13.98

3.93%

 

 

Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 12/31/20

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$12.53

9.58%

 

 

 

Declaration – 1/4/2021       Ex-Date – 1/21/2021       Record – 1/22/2021       Payable – 1/29/2021

 

Municipal Bond Funds:

Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 12/31/20

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0419

-

$11.75

4.28%

Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0496

-

$13.60

4.38%

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$23.42

3.63%

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0642

-

$20.49

3.76%

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0440

-

$12.28

4.30%

Taxable Funds:

Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 12/31/20

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Floating-Rate Income Plus Fund

EFF

$0.0630

-

$15.55

4.86%

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