Ein Strommast auf einem Deich (Symbolbild).
Dienstag, 01.03.2022 18:38 von | Aufrufe: 522

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Ein Strommast auf einem Deich (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, March 1, 2022 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 3/1/2022       Ex-Date – 3/10/2022       Record – 3/11/2022       Payable – 3/18/2022







Municipal Bond Funds:

Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Closing Market
Price – 2/28/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$12.14

4.66%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$12.79

4.48%

 

 

Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 2/28/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0330

-

$6.70

5.91%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0320

-

$9.17

4.19%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$11.72

10.24%


Declaration – 3/1/2022       Ex-Date – 3/23/2022       Record – 3/24/2022       Payable – 3/31/2022


Municipal Bond Funds:


Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 2/28/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0381

($0.0021)

$10.42

4.39%

Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0454

($0.0042)

$12.27

4.44%

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$20.60

4.13%

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$20.06

3.74%

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0355

-

$11.03

3.86%







Taxable Funds:


Fund

Ticker

Distribution

Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 2/28/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

EFT

$0.0775

-

$14.00

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