Strommasten im gleißenden Sonnenlicht (Symbolbild).
Freitag, 01.04.2022 16:50 von | Aufrufe: 262

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Strommasten im gleißenden Sonnenlicht (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, April 1, 2022 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 4/1/2022       Ex-Date – 4/8/2022       Record – 4/11/2022       Payable – 4/18/2022

 

Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 3/31/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$11.48

4.92%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$11.84

4.83%

 

 

Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 3/31/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0320

($0.0010)

$6.36

6.04%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0240

($0.0080)

$9.08

3.17%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$11.70

10.26%

 

 

 

Declaration – 4/1/2022       Ex-Date – 4/21/2022       Record – 4/22/2022       Payable – 4/29/2022

 

Municipal Bond Funds:

Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 3/31/22

Distribution
Rate at
Market Price


Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0381

-

$10.04

4.55%


Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0454

-

$11.50

4.74%


Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$20.43

4.16%


Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$19.05

3.94%


Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0330

($0.0025)

$10.48

3.78%













 

Taxable Funds:

Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 3/31/22

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