Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

Freitag, 03.07.2020 15:20 von DGAP - Aufrufe: 91

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP) Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s) 03-Jul-2020 / 14:16 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Chelverton UK Dividend Trust PLC
The Company announces:
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 02/07/2020) of £41.46m
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 02/07/2020) of £25.45m

The Net Asset Value (NAV) at 02/07/2020 was:
		Number of shares in issue:
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue*	122.07p	20,850,000.00
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue*	121.38p
Ordinary share price	125.50p
Premium / (Discount) to NAV	2.81%
Ordinary shares have an undated life

ZDP share	110.41p	14,500,000.00
ZDP share price	103.50p
Premium to NAV	(6.26)%
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

*Current period undistributed revenue covers the period 01/05/2019 to 02/07/2020


ISIN:	GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:	NAV
TIDM:	SDVP
LEI Code:	213800DAF47EJ2HT4P78
OAM Categories:	3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
Sequence No.:	73810
EQS News ID:	1086295


End of Announcement	EQS News Service

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