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Montag,
28.11.2016 22:10
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AllianceBernstein National Municipal Income Fund Releases Monthly Portfolio Update
Mann mit Wirtschaftszeitung (Symbolbild).
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PR Newswire
NEW YORK, Nov. 28, 2016
NEW YORK, Nov. 28, 2016 /PRNewswire/ -- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AFB) (the "Fund") today released its monthly portfolio update as of October 31, 2016.
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | | | |
| | | | |
| Top 10 Fixed-Income Holdings | Portfolio % | | |
| 1) Metropolitan Transportation Authority (Metropolitan Transportation Authority Ded Tax) Series 2016A 5.25%, 11/15/35 | 2.50% | | |
| 2) State of Connecticut Special Tax Revenue Series 2012 5.00%, 1/01/29 | 2.31% | | |
| 3) Massachusetts School Building Authority (Massachusetts School Building Authority Sales Tax) Series 2011B 5.00%, 10/15/32 | 2.16% | | |
| 4) Los Angeles Department of Water & Power PWR Series 2013B 5.00%, 7/01/30 | 1.73% | | |
| 5) Miami Beach Health Facilities Authority (Mount Sinai Medical Center of Florida, Inc.) Series 2014 5.00%, 11/15/39 | 1.48% | | |
| 6) City of New York NY Series 2012I 5.00%, 8/01/28 | 1.47% | | |
| 7) Wayne State University Series 2009A 5.00%, 11/15/29 | 1.35% | | |
| 8) Port Authority of New York & New Jersey Series 2014-186 5.00%, 10/15/44 | 1.32% | | |
| 9) Pennsylvania Economic Development Financing Authority (PA Bridges Finco LP) Series 2015 5.00%, 12/31/38 | 1.26% | | |
| 10) New York State Dormitory Authority (State of New York Pers Income Tax) Series 2012B 5.00%, 3/15/32 | 1.26% | | |
| | | | |
| Sector/Industry Breakdown | Portfolio % | | |
| Revenue | | | |
| Toll Roads/Transit | 11.06% | | |
| Health Care - Not-for-Profit | 9.38% | | |
| Airport | 7.53% | | |
| Water & Sewer | 5.74% | | |
| Higher Education - Public | 4.73% | | |
| Revenue - Miscellaneous | 4.08% | | |
| Electric Utility | 4.06% | | |
| Port | 0.80% | | |
| Prepay Energy | 0.70% | | |
| Higher Education - Private | 0.58% | | |
| Primary/Secondary Ed. - Public | 0.57% | | |
| Senior Living | 0.42% | | |
| SUBTOTAL | 49.65% | | |
| Tax Supported | | | |
| Special Tax | 19.45% | | |
| State G.O. | 7.33% | | |
| Local G.O. | 6.64% | | |
| Tax-Supported Local Lease | 3.00% | | |
| Tax-Supported State Lease | 2.59% | | |
| SUBTOTAL | 39.01% | | |
| Prerefunded/ETM | 8.96% | | |
| Cash Equivalents | | | |
| Investment Companies | 0.81% | | |
| SUBTOTAL | 0.81% | | |
| Insured/Guaranteed | | | |
| Guaranteed | 0.79% | | |
| SUBTOTAL | 0.79% | | |
| Note/VRDBs | | | |
| Money Market | 0.78% | | |
| SUBTOTAL | 0.78% | | |
| Total | 100.00% | | |
| | | | |
| State Breakdown | Portfolio % | | |
| New York | 17.70% | | |
| California | 16.11% | | |
| Texas | 10.26% | | |
| Florida | 7.63% | | |
| Connecticut | 6.00% Werbung Mehr Nachrichten zur ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUN Aktie kostenlos abonnieren
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